Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,97
29/10/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2111 FI MULT - CRED PRIV IE
29.259.908/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2111 FI MULT - CRED PRIV IE
29.259.908/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 8,969975 | R$ 0,00 | R$ 38.962.877,47 | 0 |
| 26/10/2018 | R$ 39.101.366,28 | R$ 9,001858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 39.020.273,48 | R$ 8,983189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 38.952.223,84 | R$ 8,967523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 39.127.314,83 | R$ 9,007832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 39.143.694,27 | R$ 9,011603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 39.036.121,93 | R$ 8,986838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 39.000.064,36 | R$ 8,978536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 39.099.007,99 | R$ 9,001315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 39.050.035,30 | R$ 8,990041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2018 | R$ 38.868.521,97 | R$ 8,948253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2018 | R$ 38.878.141,53 | R$ 8,950467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2018 | R$ 38.945.100,30 | R$ 8,965883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2018 | R$ 39.039.767,82 | R$ 8,987677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2018 | R$ 38.996.070,66 | R$ 8,977617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2018 | R$ 38.720.416,70 | R$ 8,914156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 38.745.969,97 | R$ 8,920039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 38.693.850,20 | R$ 8,908040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 38.527.591,01 | R$ 8,869764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2018 | R$ 38.409.957,08 | R$ 8,842683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2018 | R$ 38.463.540,42 | R$ 8,855019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2018 | R$ 38.521.750,98 | R$ 8,868420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |