Patrimônio líquido
R$ 130.159.569,91
classe
R$ 130.159.569,91
R$ 197,22
19/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
11,12%
Fundo/Casca
SORRENTO FIF MULT RESP LIMITADA
30.507.292/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
SORRENTO FIF MULT RESP LIMITADA
30.507.292/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 130.159.569,91 | R$ 197,219711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 129.568.495,91 | R$ 196,324107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 130.183.177,08 | R$ 197,255481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 130.065.867,17 | R$ 197,077731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 130.059.734,49 | R$ 197,068439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 129.969.035,25 | R$ 196,931010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 129.978.319,68 | R$ 196,945078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 131.634.288,52 | R$ 199,454226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 131.925.901,97 | R$ 199,896083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 132.416.226,66 | R$ 200,639031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 133.319.840,02 | R$ 202,008199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 133.405.345,67 | R$ 202,137759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 133.163.556,63 | R$ 201,771396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 132.730.210,85 | R$ 201,114784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 132.564.910,72 | R$ 200,864319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 130.943.486,03 | R$ 198,407512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 132.044.041,17 | R$ 200,075090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 131.694.235,83 | R$ 199,545059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 130.914.442,11 | R$ 198,363504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 131.776.014,46 | R$ 199,668972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 132.327.373,89 | R$ 200,504400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 131.082.515,29 | R$ 198,618171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |