Fundos | ANBIMA Data

classe

MFG II MULT FI CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.593.398/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

17/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MFG II MULT FI CRÉD PRIV IE

30.593.398/0001-88

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

MFG II MULT FI CRÉD PRIV IE

30.593.398/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2018	R$ 0,00	R$ 0,977141	R$ 0,00	R$ 187.319,03	0
14/09/2018	R$ 191.853,08	R$ 1,000793	R$ 0,00	R$ 36.143.132,34	1
13/09/2018	R$ 36.330.379,55	R$ 1,000666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 36.322.309,21	R$ 1,000444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 36.314.244,49	R$ 1,000222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 36.306.201,86	R$ 1,000000	R$ 36.306.201,86	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.