Patrimônio líquido
R$ 28.243.573,69
classe
R$ 28.243.573,69
R$ 19,11
18/08/2026
-
5
Dias corridos
3
13,55%
Fundo/Casca
CHERRY CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.332.830/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CHERRY CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.332.830/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 28.243.573,69 | R$ 19,114079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 28.254.156,82 | R$ 19,121241 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 29.078.147,06 | R$ 19,102305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 29.077.475,20 | R$ 19,101863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 29.045.480,18 | R$ 19,080845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 29.038.121,50 | R$ 19,076011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 29.072.325,68 | R$ 19,098480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 29.078.426,62 | R$ 19,102488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 29.070.130,72 | R$ 19,097038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 29.103.803,31 | R$ 19,119159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 29.094.230,34 | R$ 19,112870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 29.046.525,72 | R$ 19,081532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 28.994.058,24 | R$ 19,047064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 28.976.653,52 | R$ 19,035630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 28.916.765,86 | R$ 18,996288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 28.962.105,36 | R$ 19,026073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 28.935.641,03 | R$ 19,008688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 28.885.586,13 | R$ 18,975806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 28.870.481,03 | R$ 18,965883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 28.876.956,83 | R$ 18,970137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 28.852.976,16 | R$ 18,954383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 28.859.770,59 | R$ 18,958847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |