Fundos | ANBIMA Data

classe

R8 S&P FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.531.106/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

31/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

R8 S&P FI EM AÇÕES

30.531.106/0001-82

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

R8 S&P FI EM AÇÕES

30.531.106/0001-82

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2018	R$ 0,00	R$ 0,969771	R$ 0,00	R$ 969.770,95	0
30/07/2018	R$ 962.615,18	R$ 0,962615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 966.628,05	R$ 0,966628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 977.630,90	R$ 0,977631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 974.092,78	R$ 0,974093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 976.449,65	R$ 0,976450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 977.234,59	R$ 0,977235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 978.019,45	R$ 0,978019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 992.166,32	R$ 0,992166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 996.095,28	R$ 0,996095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 995.072,43	R$ 0,995072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 996.283,30	R$ 0,996283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 992.150,57	R$ 0,992151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 999.887,03	R$ 0,999887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.000.811,50	R$ 1,000812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 1.000.611,65	R$ 1,000612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 1.000.408,22	R$ 1,000408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 1.000.204,99	R$ 1,000205	R$ 1.000.204,99	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.