Fundos | ANBIMA Data

classe

COMEXPORT INVI I FICFIDC - NP-SUB JR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

24.237.699/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 43,87

26/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

COMEXPORT INVI I FICFIDC

24.237.699/0001-76

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

COMEXPORT INVI I FICFIDC - NP-SUB JR

24.237.699/0001-76

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2019	R$ 0,00	R$ 43,868150	R$ 0,00	R$ 792.844,28	0
25/06/2019	R$ 801.574,10	R$ 44,351175	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/06/2019	R$ 810.868,58	R$ 44,865439	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/06/2019	R$ 812.901,06	R$ 44,977896	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/06/2019	R$ 814.934,73	R$ 45,090419	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/06/2019	R$ 816.968,38	R$ 45,202942	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/06/2019	R$ 818.741,29	R$ 45,301037	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2019	R$ 819.200,77	R$ 45,326460	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2019	R$ 821.208,11	R$ 45,437526	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2019	R$ 821.625,17	R$ 45,460602	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/06/2019	R$ 825.017,74	R$ 45,648313	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/06/2019	R$ 825.150,06	R$ 45,655635	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/06/2019	R$ 827.476,05	R$ 45,784332	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/06/2019	R$ 820.147,02	R$ 45,378816	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2019	R$ 33.812.460,12	R$ 1.870,846774	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/06/2019	R$ 33.811.066,72	R$ 1.870,769677	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/06/2019	R$ 33.804.165,72	R$ 1.870,387844	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2019	R$ 33.794.158,42	R$ 1.869,834139	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/05/2019	R$ 33.756.737,49	R$ 1.867,763635	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2019	R$ 33.748.659,52	R$ 1.867,316681	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/05/2019	R$ 33.736.700,68	R$ 1.866,654997	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/05/2019	R$ 33.724.607,63	R$ 1.865,985887	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.