Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 591,10
04/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NOTUS FIC FIDC NP
26.751.598/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
NOTUS FIC FIDC NP-ÚNICA
26.751.598/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 591,103237 | R$ 0,00 | R$ 2.538.488,52 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 2.358.190,05 | R$ 549,119589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.330.605,93 | R$ 542,696451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.346.233,09 | R$ 546,335335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.357.954,50 | R$ 549,064740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 2.327.880,11 | R$ 542,061726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.859.811,77 | R$ 538,295296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 3.735.519,09 | R$ 537,910214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 4.163.886,34 | R$ 528,992494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 4.128.063,98 | R$ 524,441515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 4.041.884,43 | R$ 513,493009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 3.841.038,01 | R$ 487,976883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 3.662.542,14 | R$ 465,300237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 3.599.187,10 | R$ 457,251425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 3.519.589,54 | R$ 447,139114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 3.220.689,17 | R$ 409,165923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 3.063.027,98 | R$ 414,876683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 3.099.997,87 | R$ 419,884128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 3.159.868,49 | R$ 427,993400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 3.540.454,81 | R$ 413,988398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 3.457.411,19 | R$ 404,278037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 3.321.243,70 | R$ 388,355856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |