Fundos | ANBIMA Data

classe

AJRC III FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.520.830/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 131,97

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AJRC III FI MULT CRED PRIV IE

30.520.830/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AJRC III FI MULT CRED PRIV IE

30.520.830/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 131,970442	R$ 0,00	R$ 24.106.762,53	0
28/01/2019	R$ 24.046.128,46	R$ 131,638505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 24.168.087,98	R$ 132,306163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 24.178.030,15	R$ 132,360590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 24.108.690,67	R$ 131,980997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 24.002.718,68	R$ 131,400862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 24.061.898,90	R$ 131,724839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 24.043.756,24	R$ 131,625519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 24.011.638,00	R$ 131,449690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 23.939.380,94	R$ 131,054125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 23.899.732,52	R$ 130,837073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 23.913.845,34	R$ 130,914333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 23.849.672,73	R$ 130,563025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 23.871.688,66	R$ 130,683549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 23.875.238,25	R$ 130,702981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 23.759.365,56	R$ 130,068646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 23.733.039,74	R$ 129,924528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 23.757.178,51	R$ 130,056673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 23.723.146,95	R$ 129,870370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 23.659.256,42	R$ 129,520607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 23.446.140,56	R$ 128,353922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 23.439.037,76	R$ 128,315039	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.