Fundos | ANBIMA Data

classe

BELLATRIX FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.987.354/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,30

30/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,51%

Estruturação da classe

BELLATRIX FI MULT CRÉD PRIV IE

24.987.354/0001-30

FIF

TRUSTEE DTVM

BELLATRIX FI MULT CRÉD PRIV IE

24.987.354/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,301985	R$ 0,00	R$ 509.412.169,07	0
29/06/2023	R$ 506.043.300,91	R$ 0,299988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 505.880.020,02	R$ 0,299891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 505.561.539,97	R$ 0,299702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 505.592.515,97	R$ 0,299721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 507.023.746,64	R$ 0,300569	R$ 8.000.000,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 499.111.224,21	R$ 0,300621	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 488.462.402,78	R$ 0,300230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 488.510.555,12	R$ 0,300260	R$ 1.400.000,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 487.218.233,61	R$ 0,300326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 486.774.755,47	R$ 0,300052	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 482.374.056,07	R$ 0,299805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 481.900.586,70	R$ 0,299511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 482.527.887,13	R$ 0,299901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 482.629.747,01	R$ 0,299964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 482.415.224,57	R$ 0,299831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 481.841.174,73	R$ 0,299474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 481.910.193,89	R$ 0,299517	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 481.241.915,03	R$ 0,299226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 480.785.646,65	R$ 0,298942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 480.749.708,94	R$ 0,298920	R$ 9.000.000,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 471.789.617,46	R$ 0,298945	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.