Patrimônio líquido
R$ 743.789.766,86
classe
R$ 743.789.766,86
R$ 12.263,68
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DANIELE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
13.005.223/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
DANIELE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
13.005.223/0001-93
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 743.789.766,86 | R$ 12.263,676766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 742.962.859,54 | R$ 12.250,042639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 743.046.801,97 | R$ 12.251,426690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 743.247.766,23 | R$ 12.254,740208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 742.976.043,24 | R$ 12.250,260013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 742.802.666,06 | R$ 12.247,401354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 741.971.169,44 | R$ 12.233,691558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 742.075.361,64 | R$ 12.235,409489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 741.402.695,71 | R$ 12.224,318509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 739.678.372,04 | R$ 12.195,887695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 739.669.938,13 | R$ 12.195,748636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 738.707.550,06 | R$ 12.179,880690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 738.321.957,74 | R$ 12.173,523007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 738.456.864,09 | R$ 12.175,747356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 737.812.693,65 | R$ 12.165,126212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 736.918.826,71 | R$ 12.150,388048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 734.254.881,77 | R$ 12.106,464669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 734.004.730,30 | R$ 12.102,340148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 734.129.887,16 | R$ 12.104,403746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 734.202.963,20 | R$ 12.105,608631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 732.843.506,87 | R$ 12.083,193785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 733.133.928,34 | R$ 12.087,982282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |