Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,25
11/12/2024
R$ 0,00
-
Dias
0
-46,34%
Fundo/Casca
SPS CORP ALPHA - FC DE FIA
30.317.369/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPS CORP ALPHA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.317.369/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/05/2025, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,247834 | R$ 0,00 | R$ 2.804.246,19 | 0 |
| 10/12/2024 | R$ 2.745.079,99 | R$ 0,242605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/12/2024 | R$ 2.904.023,83 | R$ 0,256653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/12/2024 | R$ 2.811.027,09 | R$ 0,248434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/12/2024 | R$ 2.808.994,12 | R$ 0,248254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/12/2024 | R$ 2.815.772,71 | R$ 0,248853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/12/2024 | R$ 2.749.290,18 | R$ 0,242977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/12/2024 | R$ 2.668.525,86 | R$ 0,235840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 2.636.721,44 | R$ 0,233029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/11/2024 | R$ 2.540.672,93 | R$ 0,224540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/11/2024 | R$ 2.420.146,68 | R$ 0,213888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/11/2024 | R$ 2.405.700,48 | R$ 0,212612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/11/2024 | R$ 2.389.214,30 | R$ 0,211155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/11/2024 | R$ 2.363.548,03 | R$ 0,208886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/11/2024 | R$ 2.262.400,98 | R$ 0,199947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/11/2024 | R$ 2.281.614,30 | R$ 0,201645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/11/2024 | R$ 2.286.547,87 | R$ 0,202081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/11/2024 | R$ 2.316.981,83 | R$ 0,204771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/11/2024 | R$ 2.442.293,98 | R$ 0,215846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/11/2024 | R$ 2.367.668,61 | R$ 0,209250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/11/2024 | R$ 2.313.724,01 | R$ 0,204483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/11/2024 | R$ 2.285.862,18 | R$ 0,202021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |