Patrimônio líquido
R$ 93.013.435,31
classe
R$ 93.013.435,31
R$ 5.171,95
19/08/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
NOVAX FIDC
28.879.551/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO NOVAX FIDC
28.879.551/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 93.013.435,31 | R$ 5.171,949642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 92.938.034,26 | R$ 5.167,757017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.895.971,73 | R$ 5.165,418158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 93.290.318,54 | R$ 5.187,345548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 93.516.393,36 | R$ 5.199,916287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 93.531.157,46 | R$ 5.200,737235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 93.671.713,93 | R$ 5.208,552783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 93.535.462,78 | R$ 5.200,976629 | R$ 0,00 | R$ 971.288,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.632.239,34 | R$ 5.261,962154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 93.228.484,89 | R$ 5.183,907329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 93.304.798,47 | R$ 5.188,150695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 93.225.227,21 | R$ 5.183,726188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 93.137.329,09 | R$ 5.178,838672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 93.439.476,48 | R$ 5.195,639375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 93.270.364,34 | R$ 5.186,236008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.995.999,07 | R$ 4.837,354139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.850.651,13 | R$ 4.829,272164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.757.110,71 | R$ 4.824,070912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.728.438,16 | R$ 4.822,476594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.050.016,29 | R$ 4.784,753401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 85.978.331,35 | R$ 4.780,767408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 85.895.993,17 | R$ 4.776,189049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |