Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GLOBAL TECH FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.624.737/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,22

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,75%

Estruturação da classe

SAFRA GLOBAL TECH FC FI MULT IE

30.624.737/0001-46

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GLOBAL TECH FC FI MULT IE

30.624.737/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	R$ 0,00	R$ 105,220933	R$ 0,00	R$ 87.546.469,63	0
29/10/2020	R$ 88.168.972,44	R$ 105,993325	R$ 0,00	R$ 0,00	776
28/10/2020	R$ 87.826.764,60	R$ 105,581935	R$ 10.000,00	R$ 0,00	775
27/10/2020	R$ 88.726.676,96	R$ 106,675921	R$ 30.000,00	R$ 0,00	773
26/10/2020	R$ 88.517.436,52	R$ 106,460348	R$ 27.600,00	R$ 129.133,23	774
23/10/2020	R$ 88.971.643,26	R$ 106,884024	R$ 0,00	R$ 65.957,56	777
22/10/2020	R$ 88.996.138,89	R$ 106,834252	R$ 20.000,00	R$ 63.134,24	779
21/10/2020	R$ 89.055.367,97	R$ 106,853563	R$ 280.000,00	R$ 0,00	779
20/10/2020	R$ 88.820.492,20	R$ 106,907877	R$ 10.500,00	R$ 0,00	778
19/10/2020	R$ 88.758.920,63	R$ 106,846398	R$ 0,00	R$ 24.723,02	779
16/10/2020	R$ 89.197.604,12	R$ 107,344577	R$ 65.240,00	R$ 0,00	779
15/10/2020	R$ 89.296.496,90	R$ 107,542247	R$ 70.000,00	R$ 180.983,28	777
14/10/2020	R$ 89.587.245,45	R$ 107,758474	R$ 5.000,00	R$ 0,00	776
13/10/2020	R$ 89.820.204,21	R$ 108,044715	R$ 0,00	R$ 35.158,83	777
09/10/2020	R$ 89.004.869,13	R$ 107,022056	R$ 0,00	R$ 9.832,87	778
08/10/2020	R$ 88.565.043,17	R$ 106,481433	R$ 0,00	R$ 93.691,04	781
07/10/2020	R$ 88.532.855,96	R$ 106,330250	R$ 35.000,00	R$ 0,00	780
06/10/2020	R$ 88.110.807,45	R$ 105,865211	R$ 0,00	R$ 0,00	780
05/10/2020	R$ 88.604.001,37	R$ 106,457784	R$ 0,00	R$ 57.682,57	782
02/10/2020	R$ 88.208.900,85	R$ 105,914118	R$ 57.000,00	R$ 0,00	779
01/10/2020	R$ 88.967.405,94	R$ 106,893944	R$ 0,00	R$ 0,00	779
30/09/2020	R$ 88.576.464,64	R$ 106,424230	R$ 50.000,00	R$ 0,00	778

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.