Fundos | ANBIMA Data

classe

BB NKRA MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.791.401/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 138,23

28/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,09%

Estruturação da classe

BB NKRA MULT FC FI CRED PRIV

30.791.401/0001-78

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB NKRA MULT FC FI CRED PRIV

30.791.401/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2023	R$ 0,00	R$ 138,228703	R$ 0,00	R$ 475.764,32	1
27/06/2023	R$ 475.777,53	R$ 138,232541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 475.557,24	R$ 138,168538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 478.586,32	R$ 139,048608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 481.199,77	R$ 139,807920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 481.142,07	R$ 139,791156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 481.112,34	R$ 139,782518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 480.864,24	R$ 139,710435	R$ 0,00	R$ 450.000,00	1
16/06/2023	R$ 930.895,28	R$ 139,715094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 928.568,52	R$ 139,365878	R$ 0,00	R$ 570.000,00	1
14/06/2023	R$ 1.496.968,84	R$ 139,217109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 1.486.848,21	R$ 138,275897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 1.490.698,10	R$ 138,633934	R$ 0,00	R$ 1.826.566,62	1
09/06/2023	R$ 3.314.815,37	R$ 138,531572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 3.307.588,58	R$ 138,229552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 3.306.228,82	R$ 138,172726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 3.296.960,44	R$ 137,785385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 3.295.596,05	R$ 137,728365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 3.284.609,36	R$ 137,269213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 3.273.634,23	R$ 136,810544	R$ 0,00	R$ 11.527,14	1
30/05/2023	R$ 3.285.367,46	R$ 136,819127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 3.286.239,28	R$ 136,855434	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.