Patrimônio líquido
R$ 16.751.279,98
classe
R$ 16.751.279,98
R$ 189,17
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
14,09%
Fundo/Casca
LIGHTROCK FIF
29.301.839/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
LIGHTROCK CIC MULT CRED PRIV
29.301.839/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.751.279,98 | R$ 189,165756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.742.019,77 | R$ 189,061184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.732.703,25 | R$ 188,955977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.725.211,21 | R$ 188,871372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.718.678,51 | R$ 188,797601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.715.309,28 | R$ 188,759553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.706.918,15 | R$ 188,664795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.698.390,21 | R$ 188,568493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.688.553,36 | R$ 188,457409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.680.904,20 | R$ 188,371030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.672.487,56 | R$ 188,275984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.663.301,82 | R$ 188,172253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.654.686,00 | R$ 188,074958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.645.759,50 | R$ 187,974154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.639.093,73 | R$ 187,898880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.629.993,24 | R$ 187,796112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.615.681,38 | R$ 187,634494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.607.675,67 | R$ 187,544088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.598.306,15 | R$ 187,438282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.588.830,08 | R$ 187,331272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.580.116,26 | R$ 187,232870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.572.730,72 | R$ 187,149468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |