Patrimônio líquido
R$ 247.957.223,55
classe
R$ 247.957.223,55
R$ 3,54
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
6
10,43%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PLUS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
28.692.461/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO PLUS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
28.692.461/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 247.957.223,55 | R$ 3,543185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 247.200.233,96 | R$ 3,532368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 246.256.518,06 | R$ 3,518883 | R$ 20.000,00 | R$ 466.000,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 247.120.883,95 | R$ 3,524850 | R$ 0,00 | R$ 986.785,85 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 248.372.377,89 | R$ 3,528611 | R$ 0,00 | R$ 265.759,04 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 248.712.847,64 | R$ 3,529671 | R$ 15.398,99 | R$ 10.131,87 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 248.956.370,73 | R$ 3,533202 | R$ 44.000,00 | R$ 223,53 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 248.748.048,47 | R$ 3,530866 | R$ 0,00 | R$ 39.442,62 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 249.238.731,63 | R$ 3,537270 | R$ 2.000,00 | R$ 1.561.888,40 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 251.072.199,54 | R$ 3,541129 | R$ 2.000,00 | R$ 11.924,10 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 251.532.063,23 | R$ 3,547475 | R$ 0,00 | R$ 322.388,07 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 251.122.626,81 | R$ 3,537167 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 250.353.726,44 | R$ 3,528866 | R$ 160.720,00 | R$ 377.662,08 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 250.651.136,70 | R$ 3,529999 | R$ 0,00 | R$ 1.750.354,02 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 252.827.450,58 | R$ 3,535956 | R$ 0,00 | R$ 39.559,27 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 252.367.040,14 | R$ 3,528965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 250.883.885,44 | R$ 3,508225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 249.616.245,64 | R$ 3,490499 | R$ 1.000,00 | R$ 17.682,92 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 248.803.492,99 | R$ 3,478902 | R$ 0,00 | R$ 265.330,82 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 248.234.097,47 | R$ 3,467243 | R$ 0,00 | R$ 146.131,71 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 247.219.714,27 | R$ 3,451043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 251.107.339,29 | R$ 3,505311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |