Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,28
14/01/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC LIPARI
29.044.084/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIDC LIPARI-SENIOR
29.044.084/0001-47
ESG
ND
Benchmark
ND
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 0,279046 | R$ 0,00 | R$ 30.023.791,68 | 0 |
| 11/01/2019 | R$ 30.029.356,05 | R$ 0,279098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 30.022.937,78 | R$ 0,279038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 30.016.599,66 | R$ 0,278979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 29.994.759,28 | R$ 0,278776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 29.992.440,42 | R$ 0,278755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 29.982.097,73 | R$ 0,278658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 29.971.824,77 | R$ 0,278563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 29.966.318,10 | R$ 0,278512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 29.951.724,06 | R$ 0,278376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 29.943.165,88 | R$ 0,278297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 29.929.868,68 | R$ 0,278173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 29.919.632,19 | R$ 0,278078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 29.909.154,47 | R$ 0,277980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 29.900.597,40 | R$ 0,277901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 29.891.312,85 | R$ 0,277815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 29.876.892,22 | R$ 0,277681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 29.863.470,17 | R$ 0,277556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 29.853.644,08 | R$ 0,277465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 29.846.956,70 | R$ 0,277402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 29.841.361,85 | R$ 0,277350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 29.831.346,04 | R$ 0,277257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |