Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
21/01/2019
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
OPP LOG IV FI EM AÇÕES BDR NIVEL I IE
31.301.642/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPP LOG IV FI EM AÇÕES BDR NIVEL I IE
31.301.642/0001-54
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,220926 | R$ 0,00 | R$ 11.810.209,39 | 0 |
| 18/01/2019 | R$ 11.790.937,87 | R$ 1,218934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/01/2019 | R$ 11.760.997,10 | R$ 1,215839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2019 | R$ 11.600.964,40 | R$ 1,199295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/01/2019 | R$ 11.582.803,46 | R$ 1,197417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/01/2019 | R$ 11.615.476,10 | R$ 1,200795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/01/2019 | R$ 11.509.323,19 | R$ 1,189821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/01/2019 | R$ 11.558.004,33 | R$ 1,194854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/01/2019 | R$ 11.538.494,45 | R$ 1,192837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/01/2019 | R$ 11.349.578,79 | R$ 1,173307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/01/2019 | R$ 11.309.951,56 | R$ 1,169210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/01/2019 | R$ 11.340.577,27 | R$ 1,172376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/01/2019 | R$ 11.234.545,21 | R$ 1,161415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2019 | R$ 11.230.657,03 | R$ 1,161013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2018 | R$ 10.854.505,30 | R$ 1,122127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/12/2018 | R$ 10.853.340,01 | R$ 1,122006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/12/2018 | R$ 10.516.172,34 | R$ 1,087150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/12/2018 | R$ 10.459.512,68 | R$ 1,081293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/12/2018 | R$ 10.419.128,34 | R$ 1,077118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/12/2018 | R$ 10.432.409,05 | R$ 1,078491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/12/2018 | R$ 10.437.624,47 | R$ 1,079030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/12/2018 | R$ 10.445.379,33 | R$ 1,079832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |