Patrimônio líquido
R$ 126.811.992,71
classe
R$ 126.811.992,71
R$ 16,40
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,44%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV KATSIKI FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.047.210/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV KATSIKI FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.047.210/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.811.992,71 | R$ 16,395884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 126.618.035,68 | R$ 16,370807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 126.341.301,62 | R$ 16,335027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 126.321.912,81 | R$ 16,332520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 126.000.054,64 | R$ 16,290906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.999.336,24 | R$ 16,290814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 125.997.467,19 | R$ 16,290572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.886.940,42 | R$ 16,276282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.799.901,76 | R$ 16,265028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 125.886.803,98 | R$ 16,276264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.525.004,94 | R$ 16,229486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.604.568,73 | R$ 16,239773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.519.984,96 | R$ 16,228837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.515.995,49 | R$ 16,228321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 125.241.683,91 | R$ 16,192854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.914.713,15 | R$ 16,150580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 124.529.028,80 | R$ 16,100713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.902.540,09 | R$ 16,149006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 125.031.872,16 | R$ 16,165727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 124.980.004,09 | R$ 16,159021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 124.685.816,58 | R$ 16,120985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 124.642.312,88 | R$ 16,115360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |