Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES VIRTUS A FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.652.431/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

05/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,11%

Estruturação da classe

MILES VIRTUS A FC FI EM AÇÕES

30.652.431/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MILES CAPITAL LTDA

MILES VIRTUS A FC FI EM AÇÕES

30.652.431/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2022	R$ 0,00	R$ 1,601594	R$ 0,00	R$ 27.348.894,97	0
04/10/2022	R$ 27.217.879,50	R$ 1,593921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 27.209.186,39	R$ 1,593412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 25.480.638,60	R$ 1,492186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 24.865.407,98	R$ 1,456157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 25.019.215,32	R$ 1,465164	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
27/09/2022	R$ 44.797.643,35	R$ 1,457953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 45.180.522,70	R$ 1,470414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 46.599.705,48	R$ 1,516601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 47.049.553,73	R$ 1,531242	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
21/09/2022	R$ 65.948.298,76	R$ 1,506092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 66.368.201,86	R$ 1,515682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 66.088.914,72	R$ 1,509303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 64.839.841,42	R$ 1,480778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 65.559.087,65	R$ 1,497203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 66.476.447,37	R$ 1,518154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 66.400.325,91	R$ 1,516415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 67.974.693,76	R$ 1,552370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 67.602.980,85	R$ 1,543881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 66.709.932,48	R$ 1,523486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 66.162.611,07	R$ 1,510986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 67.563.427,67	R$ 1,542977	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.