Patrimônio líquido
R$ 110.221.209,35
classe
R$ 110.221.209,35
R$ 20,26
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
14,13%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.140.916/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.140.916/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 110.221.209,35 | R$ 20,255914 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 110.165.442,97 | R$ 20,245665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.109.861,77 | R$ 20,235451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.054.057,09 | R$ 20,225195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 109.996.765,73 | R$ 20,214667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 109.939.943,37 | R$ 20,204224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.883.684,82 | R$ 20,193885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 109.827.406,25 | R$ 20,183543 | R$ 415.533,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 109.355.593,41 | R$ 20,173161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 109.299.495,72 | R$ 20,162812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 109.243.613,07 | R$ 20,152503 | R$ 11.459.728,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.733.954,50 | R$ 20,142213 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.693.812,19 | R$ 20,131812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.653.836,92 | R$ 20,121454 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.615.054,24 | R$ 20,111139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.576.198,03 | R$ 20,100804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.537.207,59 | R$ 20,090434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.498.172,74 | R$ 20,080052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.459.117,93 | R$ 20,069665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.420.337,89 | R$ 20,059350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.381.611,26 | R$ 20,049050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.342.748,50 | R$ 20,038714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |