Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.196.937/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

15/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,68%

Estruturação da classe

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29.196.937/0001-66

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

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29.196.937/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2021	R$ 0,00	R$ 1,185500	R$ 0,00	R$ 2.126.307,80	0
14/01/2021	R$ 2.139.317,73	R$ 1,192754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 2.139.082,70	R$ 1,192623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 2.139.121,51	R$ 1,192644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 2.139.111,93	R$ 1,192639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 2.139.072,13	R$ 1,192617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 2.139.073,80	R$ 1,192618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 2.139.056,46	R$ 1,192608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 2.138.722,85	R$ 1,192422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 2.138.723,61	R$ 1,192423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 2.138.763,14	R$ 1,192445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 2.138.742,69	R$ 1,192433	R$ 0,00	R$ 11.523,03	1
29/12/2020	R$ 2.150.215,07	R$ 1,192405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 2.150.163,56	R$ 1,192377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 2.150.174,43	R$ 1,192383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 2.151.510,13	R$ 1,193123	R$ 619,82	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 2.150.756,87	R$ 1,193049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 2.150.677,54	R$ 1,193005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 2.150.624,93	R$ 1,192976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 2.150.556,98	R$ 1,192938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 2.150.545,33	R$ 1,192932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 2.150.418,54	R$ 1,192862	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.