Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
30/08/2023
-
61
Dias
0
12,20%
Fundo/Casca
XP DEB INC H MST I CRED PRIV FI MULTI LP
29.364.273/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP DEB INC H MST I CRED PRIV FI MULTI LP
29.364.273/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,563937 | R$ 25.000,00 | R$ 91.285.561,03 | 0 |
| 29/08/2023 | R$ 91.127.157,91 | R$ 1,561651 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 91.061.622,42 | R$ 1,560990 | R$ 5.000,00 | R$ 282.000,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 91.248.739,81 | R$ 1,559454 | R$ 61.000,00 | R$ 69.000,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 91.229.562,65 | R$ 1,558990 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 91.086.603,50 | R$ 1,557281 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 90.936.355,70 | R$ 1,555361 | R$ 282.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 90.675.026,72 | R$ 1,555716 | R$ 4.000,00 | R$ 221.000,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 90.748.158,30 | R$ 1,553253 | R$ 18.000,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 90.699.955,01 | R$ 1,552633 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 90.593.985,18 | R$ 1,551401 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 90.530.401,49 | R$ 1,550500 | R$ 16.000,00 | R$ 26.000,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 90.493.631,57 | R$ 1,549699 | R$ 219.000,00 | R$ 1.313.000,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 91.483.033,13 | R$ 1,547930 | R$ 310.000,00 | R$ 146.000,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 91.274.294,21 | R$ 1,547171 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 91.176.854,85 | R$ 1,545841 | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 91.039.995,11 | R$ 1,544605 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 90.982.509,82 | R$ 1,543528 | R$ 72.000,00 | R$ 122.000,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 90.895.629,79 | R$ 1,541207 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 90.953.584,18 | R$ 1,540157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 90.926.697,66 | R$ 1,539701 | R$ 248.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 90.627.855,47 | R$ 1,538838 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |