Patrimônio líquido
R$ 29.450.437,82
classe
R$ 29.450.437,82
R$ 225,59
20/08/2026
R$ 100.000,00
76
Dias
20
15,44%
Fundo/Casca
JGP CORPORATE PLUS FC FIF MULT CRED PRIV – FEEDER II – RESP LIMITADA
28.626.246/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CORPORATE PLUS FC FIF MULT CRED PRIV – FEEDER II – RESP LIMITADA
28.626.246/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.450.437,82 | R$ 225,593087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 29.416.127,48 | R$ 225,330267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 29.407.196,13 | R$ 225,261852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 29.396.724,25 | R$ 225,181636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 29.397.343,53 | R$ 225,186380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 29.379.293,21 | R$ 225,048113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 29.369.247,91 | R$ 224,971165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 29.379.900,47 | R$ 225,052765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 29.361.056,14 | R$ 224,908415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 29.345.146,89 | R$ 224,786549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 29.337.301,11 | R$ 224,726450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 29.312.016,91 | R$ 224,532770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 29.296.764,40 | R$ 224,415935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 29.274.232,38 | R$ 224,243337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 29.257.011,21 | R$ 224,111422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 29.270.140,55 | R$ 224,211994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 29.250.406,73 | R$ 224,060831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 29.167.569,28 | R$ 223,426288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 29.155.989,23 | R$ 223,337584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 29.138.721,40 | R$ 223,205311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 29.124.416,70 | R$ 223,095735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 29.085.932,29 | R$ 222,800941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |