Fundos | ANBIMA Data

classe

RB CAPITAL FUNDO RENDA FIXA REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.407.861/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.104,60

16/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,33%

Estruturação da classe

RB CAPITAL FUNDO RENDA FIXA REF DI

28.407.861/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

RB ASSET

RB CAPITAL FUNDO RENDA FIXA REF DI

28.407.861/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2019	R$ 0,00	R$ 1.104,596578	R$ 0,00	R$ 5.921.979,21	0
15/08/2019	R$ 5.920.991,46	R$ 1.104,453062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 5.919.816,30	R$ 1.104,233855	R$ 0,00	R$ 3.300.007,41	1
13/08/2019	R$ 9.217.964,48	R$ 1.104,011180	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/08/2019	R$ 9.223.578,25	R$ 1.104,683525	R$ 0,00	R$ 0,00	19
09/08/2019	R$ 9.222.009,44	R$ 1.104,495634	R$ 0,00	R$ 357.035,21	19
08/08/2019	R$ 9.577.149,30	R$ 1.104,277094	R$ 0,00	R$ 115.267,40	19
07/08/2019	R$ 9.690.818,78	R$ 1.104,095040	R$ 0,00	R$ 733.950,27	19
06/08/2019	R$ 10.427.102,46	R$ 1.104,342174	R$ 0,00	R$ 547.584,18	21
05/08/2019	R$ 10.971.191,46	R$ 1.103,990467	R$ 0,00	R$ 3.323.414,69	22
02/08/2019	R$ 14.291.810,22	R$ 1.103,774534	R$ 0,00	R$ 0,00	22
01/08/2019	R$ 14.288.979,36	R$ 1.103,555903	R$ 0,00	R$ 0,00	22
31/07/2019	R$ 14.285.039,63	R$ 1.103,251633	R$ 3.000,00	R$ 0,00	22
30/07/2019	R$ 14.279.017,19	R$ 1.103,018157	R$ 0,00	R$ 0,00	22
29/07/2019	R$ 14.276.121,49	R$ 1.102,794472	R$ 0,00	R$ 930.570,77	22
26/07/2019	R$ 15.203.672,19	R$ 1.102,575455	R$ 17.000,00	R$ 0,00	22
25/07/2019	R$ 15.182.546,44	R$ 1.102,275919	R$ 0,00	R$ 0,00	22
24/07/2019	R$ 15.179.484,11	R$ 1.102,053590	R$ 0,00	R$ 0,00	22
23/07/2019	R$ 15.176.876,71	R$ 1.101,864288	R$ 0,00	R$ 0,00	22
22/07/2019	R$ 15.173.543,67	R$ 1.101,622305	R$ 91.000,00	R$ 0,00	22
19/07/2019	R$ 15.079.090,08	R$ 1.101,370056	R$ 85.000,00	R$ 0,00	22
18/07/2019	R$ 14.990.934,55	R$ 1.101,138271	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.