Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 154,57
07/01/2025
R$ 100.000,00
61
Dias
0
5,00%
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA RENDA FI MULT
30.507.468/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ESTRATÉGIA RENDA FI MULT
30.507.468/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/09/2025, 10h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 154,573069 | R$ 0,00 | R$ 13.033.886,45 | 0 |
| 06/01/2025 | R$ 13.049.546,97 | R$ 154,758792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/01/2025 | R$ 13.024.239,67 | R$ 154,458665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/01/2025 | R$ 13.012.902,50 | R$ 154,324214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2024 | R$ 12.989.052,60 | R$ 154,041370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/12/2024 | R$ 12.981.449,38 | R$ 153,951201 | R$ 0,00 | R$ 4.042.024,89 | 14 |
| 27/12/2024 | R$ 17.049.252,35 | R$ 154,184324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/12/2024 | R$ 17.063.980,10 | R$ 154,317514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/12/2024 | R$ 17.061.234,51 | R$ 154,292684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/12/2024 | R$ 17.053.416,39 | R$ 154,221982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/12/2024 | R$ 17.068.128,11 | R$ 154,355027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/12/2024 | R$ 17.008.702,60 | R$ 153,817614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/12/2024 | R$ 16.920.351,84 | R$ 153,018617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/12/2024 | R$ 17.009.710,27 | R$ 153,826727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/12/2024 | R$ 17.032.310,96 | R$ 154,031115 | R$ 0,00 | R$ 379.237,04 | 15 |
| 13/12/2024 | R$ 17.469.942,15 | R$ 154,547699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/12/2024 | R$ 17.505.962,09 | R$ 154,866349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/12/2024 | R$ 17.558.303,97 | R$ 155,329391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/12/2024 | R$ 17.502.111,71 | R$ 154,832287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/12/2024 | R$ 17.456.489,49 | R$ 154,428690 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 16 |
| 06/12/2024 | R$ 17.480.361,46 | R$ 154,507108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/12/2024 | R$ 17.514.420,30 | R$ 154,808151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |