Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG LAIKA 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.259.937/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

08/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG LAIKA 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE

29.259.937/0001-68

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG LAIKA 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE

29.259.937/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,307534	R$ 0,00	R$ 20.995.881,06	0
07/01/2019	R$ 20.980.875,65	R$ 1,306599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 20.992.578,01	R$ 1,307328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 20.976.315,26	R$ 1,306315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 20.954.612,81	R$ 1,304964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 20.882.107,48	R$ 1,300448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 20.874.676,16	R$ 1,299985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 20.830.696,24	R$ 1,297247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 20.819.310,07	R$ 1,296537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 20.808.676,18	R$ 1,295875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 20.804.536,72	R$ 1,295617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 20.804.440,56	R$ 1,295611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 20.811.809,23	R$ 1,296070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 20.827.635,82	R$ 1,297056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 20.821.584,96	R$ 1,296679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 20.831.511,96	R$ 1,297297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 20.835.834,66	R$ 1,297567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 20.808.988,79	R$ 1,295895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 20.784.197,38	R$ 1,294351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 20.772.961,10	R$ 1,293651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 20.805.404,10	R$ 1,295671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 20.827.816,08	R$ 1,297067	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.