Patrimônio líquido
R$ 9.957.535,77
classe
R$ 9.957.535,77
R$ 2,04
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,43%
Fundo/Casca
LGH FIF MULT RESP LIMITADA
29.242.473/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LGH FIF MULT RESP LIMITADA
29.242.473/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.957.535,77 | R$ 2,044316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.941.289,41 | R$ 2,040981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.907.250,36 | R$ 2,033993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.920.184,21 | R$ 2,036648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.935.634,86 | R$ 2,039820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.929.461,85 | R$ 2,038553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.937.646,38 | R$ 2,040233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.934.853,00 | R$ 2,039660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.957.452,13 | R$ 2,044299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.969.534,58 | R$ 2,046780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.984.986,81 | R$ 2,049952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.971.783,92 | R$ 2,047242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.954.520,82 | R$ 2,043697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.955.618,40 | R$ 2,043923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.960.026,70 | R$ 2,044828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.935.641,15 | R$ 2,039821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.883.410,33 | R$ 2,029098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.866.762,78 | R$ 2,025680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.844.198,10 | R$ 2,021048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.810.580,17 | R$ 2,014146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.786.055,88 | R$ 2,009111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.887.739,66 | R$ 2,029987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |