Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 136,01
15/09/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
2,53%
Fundo/Casca
ARK FC FI MULT CRÉD PRIV IE
30.129.151/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ARK FC FI MULT CRÉD PRIV IE
30.129.151/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 136,013525 | R$ 0,00 | R$ 17.656.839,66 | 0 |
| 14/09/2023 | R$ 17.651.826,95 | R$ 135,974911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2023 | R$ 17.643.343,59 | R$ 135,909562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2023 | R$ 17.634.859,44 | R$ 135,844207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2023 | R$ 18.426.919,76 | R$ 141,945578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2023 | R$ 18.418.248,77 | R$ 141,878784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2023 | R$ 18.409.588,34 | R$ 141,812071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2023 | R$ 18.401.034,63 | R$ 141,746180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2023 | R$ 18.392.484,94 | R$ 141,680321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2023 | R$ 18.383.929,98 | R$ 141,614420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 18.375.375,27 | R$ 141,548522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2023 | R$ 18.367.090,12 | R$ 141,484700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2023 | R$ 18.358.274,61 | R$ 141,416793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2023 | R$ 18.350.045,96 | R$ 141,353406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2023 | R$ 18.341.441,33 | R$ 141,287123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2023 | R$ 18.333.004,35 | R$ 141,222132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2023 | R$ 18.324.307,69 | R$ 141,155140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2023 | R$ 18.315.771,95 | R$ 141,089388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2023 | R$ 18.307.257,20 | R$ 141,023797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2023 | R$ 18.298.742,84 | R$ 140,958210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2023 | R$ 18.290.236,75 | R$ 140,892686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2023 | R$ 18.281.729,78 | R$ 140,827155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |