Patrimônio líquido
R$ 3.576.265,90
classe
R$ 3.576.265,90
R$ 126,57
05/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
4
-5,31%
Fundo/Casca
ATENAS FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.688/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ATENAS FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.688/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | R$ 3.576.265,90 | R$ 126,572461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 3.575.044,26 | R$ 126,529224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 3.573.821,40 | R$ 126,485944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2024 | R$ 3.572.606,06 | R$ 126,442931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2024 | R$ 3.571.383,61 | R$ 126,399665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 3.571.073,11 | R$ 126,388676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 3.515.864,81 | R$ 124,434724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 3.515.535,69 | R$ 124,423076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 3.515.207,07 | R$ 124,411445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 3.514.880,74 | R$ 124,399896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 3.514.547,39 | R$ 124,388098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 3.514.221,48 | R$ 124,376563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 3.513.903,93 | R$ 124,365324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 3.513.579,76 | R$ 124,353851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 3.513.255,40 | R$ 124,342371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 3.512.930,22 | R$ 124,330862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 3.512.604,88 | R$ 124,319348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 3.512.282,54 | R$ 124,307939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2024 | R$ 3.511.955,75 | R$ 124,296374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2024 | R$ 3.511.628,34 | R$ 124,284786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2024 | R$ 3.511.294,49 | R$ 124,272970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2024 | R$ 3.511.247,19 | R$ 124,271296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |