Fundos | ANBIMA Data

classe

QUASAR DIR LENDING PVT MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.197.276/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

20/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-98,24%

Estruturação da classe

QUASAR DIR LENDING PVT MULT CRED PRIV FC

29.197.276/0001-93

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

QUASAR DIR LENDING PVT MULT CRED PRIV FC

29.197.276/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,008736	R$ 0,00	R$ 1.619.977,87	0
17/03/2023	R$ 1.634.700,38	R$ 0,008815	R$ 0,00	R$ 0,00	255
16/03/2023	R$ 1.629.790,66	R$ 0,008788	R$ 0,00	R$ 0,00	255
15/03/2023	R$ 1.629.019,42	R$ 0,008784	R$ 0,00	R$ 0,00	255
14/03/2023	R$ 1.628.866,96	R$ 0,008783	R$ 0,00	R$ 0,00	255
13/03/2023	R$ 1.628.182,31	R$ 0,008780	R$ 0,00	R$ 0,00	255
10/03/2023	R$ 1.627.468,48	R$ 0,008776	R$ 0,00	R$ 0,00	255
09/03/2023	R$ 1.626.729,28	R$ 0,008772	R$ 0,00	R$ 0,00	255
08/03/2023	R$ 1.625.992,43	R$ 0,008768	R$ 0,00	R$ 0,00	255
07/03/2023	R$ 1.625.345,42	R$ 0,008764	R$ 0,00	R$ 0,00	255
06/03/2023	R$ 1.624.756,47	R$ 0,008761	R$ 0,00	R$ 0,00	255
03/03/2023	R$ 1.624.019,87	R$ 0,008757	R$ 0,00	R$ 0,00	255
02/03/2023	R$ 1.623.240,34	R$ 0,008753	R$ 0,00	R$ 0,00	255
01/03/2023	R$ 1.621.861,59	R$ 0,008746	R$ 0,00	R$ 0,00	255
28/02/2023	R$ 1.621.172,00	R$ 0,008742	R$ 0,00	R$ 0,00	255
27/02/2023	R$ 1.620.423,88	R$ 0,008738	R$ 0,00	R$ 0,00	255
24/02/2023	R$ 1.619.661,53	R$ 0,008734	R$ 0,00	R$ 0,00	255
23/02/2023	R$ 1.618.898,86	R$ 0,008730	R$ 0,00	R$ 0,00	255
22/02/2023	R$ 1.618.159,78	R$ 0,008726	R$ 0,00	R$ 0,00	255
17/02/2023	R$ 1.617.440,94	R$ 0,008722	R$ 0,00	R$ 0,00	255
16/02/2023	R$ 1.617.205,74	R$ 0,008721	R$ 0,00	R$ 0,00	255
15/02/2023	R$ 1.616.492,09	R$ 0,008717	R$ 0,00	R$ 0,00	255

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.