Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
21/11/2018
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
OPP III FI EM AÇÕES BDR NIVEL I IE
30.641.349/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPP III FI EM AÇÕES BDR NIVEL I IE
30.641.349/0001-73
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,173328 | R$ 0,00 | R$ 134.188.569,37 | 0 |
| 20/11/2018 | R$ 134.908.661,31 | R$ 1,179624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 135.303.588,68 | R$ 1,183077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 136.101.121,80 | R$ 1,190051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 132.154.482,74 | R$ 1,155542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 130.718.161,96 | R$ 1,142983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 131.341.957,36 | R$ 1,148437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 131.872.043,79 | R$ 1,153072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 132.000.603,89 | R$ 1,154196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 134.805.048,18 | R$ 1,178718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 135.661.448,72 | R$ 1,186206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 137.060.659,53 | R$ 1,198441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 135.695.744,33 | R$ 1,186506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 134.608.848,07 | R$ 1,177003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 133.304.586,20 | R$ 1,165598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 129.352.472,46 | R$ 1,131041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 132.322.096,54 | R$ 1,157007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 131.297.889,98 | R$ 1,148052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 129.203.607,75 | R$ 1,129740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 132.063.705,19 | R$ 1,154748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 132.370.596,56 | R$ 1,157432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 130.926.126,52 | R$ 1,144801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |