Patrimônio líquido
R$ 60.926.978,05
classe
R$ 60.926.978,05
R$ 1,87
19/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
18,95%
Fundo/Casca
BUCARESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.625.044/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BUCARESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.625.044/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 60.926.978,05 | R$ 1,865847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.667.098,23 | R$ 1,857889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.026.963,38 | R$ 1,868909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.926.957,14 | R$ 1,865847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.776.753,16 | R$ 1,861247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.618.697,43 | R$ 1,856406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.663.072,46 | R$ 1,857765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.083.867,27 | R$ 1,870652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.351.721,58 | R$ 1,878855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.670.201,21 | R$ 1,888608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.149.105,91 | R$ 1,903274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.054.232,71 | R$ 1,900369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.737.444,80 | R$ 1,890667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.504.438,10 | R$ 1,883532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.381.234,50 | R$ 1,879759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.723.387,50 | R$ 1,859613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.156.429,80 | R$ 1,872874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.037.218,53 | R$ 1,869223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.728.131,93 | R$ 1,859758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.156.952,95 | R$ 1,872890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.368.248,40 | R$ 1,879361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 61.003.368,53 | R$ 1,868187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |