Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,52
21/10/2025
-
5
Dias
0
-70,10%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVOS SAMURAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
30.910.322/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVOS SAMURAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
30.910.322/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/01/2026, 12h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,518923 | R$ 0,00 | R$ 4.053.853,19 | 0 |
| 20/10/2025 | R$ 4.043.273,91 | R$ 0,521409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 4.043.982,18 | R$ 0,521500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 4.044.225,22 | R$ 0,521531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 4.045.194,06 | R$ 0,521656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 4.044.994,50 | R$ 0,521631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 4.045.398,80 | R$ 0,521683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 4.046.229,40 | R$ 0,521790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 4.046.926,72 | R$ 0,521880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 4.047.337,25 | R$ 0,521933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 4.048.235,87 | R$ 0,522049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 4.048.488,38 | R$ 0,522081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 4.049.310,43 | R$ 0,522187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 4.049.305,44 | R$ 0,522187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 4.049.733,45 | R$ 0,522242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.050.393,38 | R$ 0,522327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 4.038.112,40 | R$ 0,520743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 4.039.121,84 | R$ 0,520873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 4.039.847,24 | R$ 0,520967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 4.039.604,49 | R$ 0,520936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 4.040.287,05 | R$ 0,521024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 4.040.556,04 | R$ 0,521058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |