Patrimônio líquido
R$ 97.130.701,31
classe
R$ 97.130.701,31
R$ 2,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
8,07%
Fundo/Casca
AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.521.138/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.521.138/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.130.701,31 | R$ 2,105840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.950.153,76 | R$ 2,101925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.580.408,11 | R$ 2,093909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.564.114,90 | R$ 2,093556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 96.118.157,13 | R$ 2,083887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.305.657,60 | R$ 2,087952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.395.390,72 | R$ 2,089898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.255.878,16 | R$ 2,086873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.141.824,64 | R$ 2,084400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.280.781,98 | R$ 2,087413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.791.739,59 | R$ 2,076810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 95.976.845,88 | R$ 2,080823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.849.768,58 | R$ 2,078068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.903.323,78 | R$ 2,079229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.583.069,61 | R$ 2,072286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.204.973,86 | R$ 2,064089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 94.831.207,49 | R$ 2,055985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.195.233,67 | R$ 2,063878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.387.665,34 | R$ 2,068050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.326.783,48 | R$ 2,066730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 94.919.261,53 | R$ 2,057895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 94.926.893,71 | R$ 2,058060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |