Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 65,76
02/10/2024
-
1
Dias
0
-4,28%
Fundo/Casca
MARAÚ CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
30.453.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MARAÚ CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
30.453.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/10/2024, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 65,756387 | R$ 0,00 | R$ 4.928.553,72 | 0 |
| 01/10/2024 | R$ 4.935.786,96 | R$ 65,852892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.933.002,04 | R$ 65,815736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 4.940.157,52 | R$ 65,911204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 4.939.287,68 | R$ 65,899598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 4.933.080,45 | R$ 65,816782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 4.932.571,70 | R$ 65,809994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 4.918.361,77 | R$ 65,620407 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 5.369.079,56 | R$ 65,629180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 5.372.003,81 | R$ 65,664925 | R$ 0,00 | R$ 2.135.000,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 7.501.714,32 | R$ 65,618657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 7.507.937,74 | R$ 65,673094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 7.509.132,40 | R$ 65,683544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 7.507.670,57 | R$ 65,670757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 7.494.330,83 | R$ 65,554073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 7.491.861,50 | R$ 65,532473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 7.487.912,70 | R$ 65,497932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 7.481.205,40 | R$ 65,439262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 7.481.902,31 | R$ 65,445358 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 7.573.166,67 | R$ 65,456286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 7.568.374,15 | R$ 65,414864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 7.549.091,64 | R$ 65,248202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |