Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
12/09/2019
R$ 100.000,00
1
Dias
0
14,75%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FIEGA II MULT CRÉD PRIV FI
29.993.561/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER PB FIEGA II MULT CRÉD PRIV FI
29.993.561/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,146873 | R$ 0,00 | R$ 35.995.316,04 | 0 |
| 11/09/2019 | R$ 35.962.430,66 | R$ 1,145825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2019 | R$ 35.923.829,23 | R$ 1,144595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2019 | R$ 35.939.368,36 | R$ 1,145090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2019 | R$ 35.936.222,48 | R$ 1,144990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2019 | R$ 35.910.170,60 | R$ 1,144160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2019 | R$ 35.896.041,06 | R$ 1,143710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2019 | R$ 35.833.853,57 | R$ 1,141728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2019 | R$ 35.831.004,06 | R$ 1,141638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 35.872.505,47 | R$ 1,142960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2019 | R$ 35.791.018,02 | R$ 1,140364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2019 | R$ 35.732.960,84 | R$ 1,138514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2019 | R$ 35.731.611,30 | R$ 1,138471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2019 | R$ 35.717.264,99 | R$ 1,138014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2019 | R$ 35.801.009,11 | R$ 1,140682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2019 | R$ 35.866.144,53 | R$ 1,142757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2019 | R$ 35.899.826,94 | R$ 1,143830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2019 | R$ 35.823.672,33 | R$ 1,141404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2019 | R$ 35.826.352,64 | R$ 1,141489 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 25.849.952,49 | R$ 1,142532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2019 | R$ 25.807.426,61 | R$ 1,140653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2019 | R$ 25.850.703,85 | R$ 1,142566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |