Patrimônio líquido
R$ 71.295.255,64
classe
R$ 71.295.255,64
R$ 1,93
20/08/2026
-
1
Dias úteis
5
14,43%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
29.587.745/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.587.745/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.295.255,64 | R$ 1,927534 | R$ 11.838,11 | R$ 840,09 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 71.270.855,59 | R$ 1,927172 | R$ 19.647,61 | R$ 15.228,29 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 71.095.379,08 | R$ 1,922546 | R$ 33.848,06 | R$ 449,10 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 71.081.363,67 | R$ 1,923070 | R$ 8.324,45 | R$ 565.285,71 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 71.561.934,15 | R$ 1,921020 | R$ 900.683,72 | R$ 53.350,68 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 70.747.392,63 | R$ 1,921911 | R$ 5.505,82 | R$ 55.108,71 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 70.808.892,53 | R$ 1,922233 | R$ 59.841,90 | R$ 37.311,29 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 70.803.637,90 | R$ 1,922703 | R$ 14.941,31 | R$ 464,97 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 70.782.495,44 | R$ 1,922522 | R$ 4.407,89 | R$ 107.224,17 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 70.923.172,25 | R$ 1,923548 | R$ 15.525,82 | R$ 95.019,36 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 70.955.133,15 | R$ 1,922261 | R$ 10.273,99 | R$ 23.502,72 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 71.019.045,49 | R$ 1,923634 | R$ 5.428,76 | R$ 1.800,27 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 70.982.625,57 | R$ 1,922745 | R$ 12.802,36 | R$ 243,69 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 71.005.483,88 | R$ 1,923705 | R$ 80.539,81 | R$ 13,50 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 70.722.194,36 | R$ 1,918205 | R$ 2.724,56 | R$ 993,79 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 70.647.978,78 | R$ 1,916239 | R$ 13.009,47 | R$ 13.046,61 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 70.513.374,52 | R$ 1,912587 | R$ 12.367,29 | R$ 2,23 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 70.562.859,57 | R$ 1,914265 | R$ 47.052,03 | R$ 61.042,20 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 70.406.530,51 | R$ 1,909645 | R$ 6.161,47 | R$ 7.140,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 70.426.959,17 | R$ 1,910173 | R$ 54.492,13 | R$ 1.499,75 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 70.306.361,11 | R$ 1,908338 | R$ 9.396,26 | R$ 22.693,65 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 70.264.712,28 | R$ 1,906847 | R$ 324.485,16 | R$ 217.674,16 | 5 |