Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
17/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
PZN FI MULT CRED PRIV IE
30.453.170/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
PZN FI MULT CRED PRIV IE
30.453.170/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/06/2025, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 161,742904 | R$ 0,00 | R$ 1.265.404,26 | 0 |
| 13/12/2024 | R$ 1.273.536,70 | R$ 162,782386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 1.268.455,48 | R$ 162,152430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.269.000,04 | R$ 162,222043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.267.759,56 | R$ 162,063467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.267.322,96 | R$ 162,007655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.266.973,61 | R$ 161,962996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.266.615,68 | R$ 161,917240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.266.266,89 | R$ 161,872652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.265.892,29 | R$ 161,824766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.265.475,11 | R$ 161,771436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.265.097,40 | R$ 161,723151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.274.165,12 | R$ 161,675278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.273.788,30 | R$ 161,627464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.273.418,65 | R$ 161,580560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.273.030,88 | R$ 161,531357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.270.962,06 | R$ 161,268850 | R$ 0,00 | R$ 4.046.111,41 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 5.315.007,66 | R$ 161,206194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 5.312.968,34 | R$ 161,144341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 5.310.961,40 | R$ 161,083469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 5.308.915,61 | R$ 161,021420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |