Fundos | ANBIMA Data

classe

ITÁLIA 2 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.624.581/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 188,67

21/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITÁLIA 2 FC FI MULT

30.624.581/0001-01

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ITÁLIA 2 FC FI MULT

30.624.581/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/09/2018	R$ 0,00	R$ 188,673261	R$ 0,00	R$ 994.273,98	0
20/09/2018	R$ 999.027,34	R$ 189,575258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 1.001.256,05	R$ 189,998177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 1.002.183,60	R$ 190,174189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 1.002.169,10	R$ 190,171438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 999.907,92	R$ 189,742357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 1.001.258,81	R$ 189,998701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 1.002.016,71	R$ 190,142520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 1.002.961,88	R$ 190,321875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 998.181,15	R$ 189,414685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 995.966,97	R$ 188,994523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 991.791,29	R$ 188,202146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 992.404,64	R$ 188,318535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 992.653,07	R$ 188,365677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 989.526,62	R$ 187,772403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 996.835,59	R$ 189,159352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 1.002.026,09	R$ 190,144300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 1.000.125,38	R$ 189,783622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 996.290,93	R$ 189,055997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 996.172,53	R$ 189,033530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 996.171,63	R$ 189,033359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 996.225,55	R$ 189,043591	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.