Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
15/07/2024
R$ 50.000,00
30
Dias
0
5,77%
Fundo/Casca
CSHG ALL OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FIM
28.974.105/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FIM
28.974.105/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,575618 | R$ 0,00 | R$ 2.896.408,18 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 2.902.262,10 | R$ 1,578802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/07/2024 | R$ 2.902.515,07 | R$ 1,578940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2024 | R$ 2.902.595,77 | R$ 1,578984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2024 | R$ 2.905.937,20 | R$ 1,580801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2024 | R$ 2.906.710,97 | R$ 1,581222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/07/2024 | R$ 2.906.990,01 | R$ 1,581374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/07/2024 | R$ 2.898.712,43 | R$ 1,576871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2024 | R$ 2.904.529,75 | R$ 1,580036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2024 | R$ 2.904.110,52 | R$ 1,579808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2024 | R$ 2.893.995,02 | R$ 1,574305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 2.891.602,04 | R$ 1,573003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/06/2024 | R$ 2.893.033,66 | R$ 1,573782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2024 | R$ 2.887.991,64 | R$ 1,571039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2024 | R$ 2.881.972,42 | R$ 1,567765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2024 | R$ 2.873.699,92 | R$ 1,563265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/06/2024 | R$ 2.880.998,80 | R$ 1,567235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/06/2024 | R$ 2.878.298,71 | R$ 1,565766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/06/2024 | R$ 2.881.257,34 | R$ 1,567376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/06/2024 | R$ 2.882.319,00 | R$ 1,567953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/06/2024 | R$ 2.882.925,46 | R$ 1,568283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/06/2024 | R$ 2.878.639,06 | R$ 1,565952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |