Fundos | ANBIMA Data

classe

GOBBI FIC FIDC-SUB JR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

26.813.180/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GOBBI FIC FIDC

26.813.180/0001-14

FIDC

SINGULARE

ASK GESTORA DE RECURSOS LTDA

GOBBI FIC FIDC-SUB JR

26.813.180/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 0,010000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
27/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 132,10	R$ 0,134112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 131,79	R$ 0,133797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 131,80	R$ 0,133807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 131,93	R$ 0,133939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 131,61	R$ 0,133614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 131,42	R$ 0,133421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 131,34	R$ 0,133340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 129,95	R$ 0,131929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 130,34	R$ 0,132325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 183,38	R$ 0,186173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 394,00	R$ 0,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 759,81	R$ 0,771381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 990,17	R$ 1,005249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 1.199,25	R$ 1,217513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 1.418,90	R$ 1,440508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 494,39	R$ 0,501919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 568,58	R$ 0,577239	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.