Patrimônio líquido
R$ 971.336.320,82
classe
R$ 971.336.320,82
R$ 711,34
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERMILLION I FIDC NP
28.651.441/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
VERMILLION I FIDC NP-UNICA
28.651.441/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 971.336.320,82 | R$ 711,335569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 970.795.938,45 | R$ 710,939832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 970.301.914,93 | R$ 710,578046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 969.589.674,88 | R$ 710,056453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 968.612.649,85 | R$ 709,340952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 968.014.209,20 | R$ 708,902698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 967.581.032,56 | R$ 708,585471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 966.427.048,27 | R$ 707,740377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 965.964.397,71 | R$ 707,401566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 966.252.701,39 | R$ 707,612698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 965.486.064,57 | R$ 707,051270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 964.985.494,65 | R$ 706,684689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 964.451.615,85 | R$ 706,293715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 963.551.102,80 | R$ 705,634246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 963.065.193,45 | R$ 705,278401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 962.251.065,13 | R$ 704,682193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 962.893.369,50 | R$ 705,152570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 962.692.993,11 | R$ 705,005829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 962.526.930,75 | R$ 704,884217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 961.878.874,76 | R$ 704,409628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 961.329.574,91 | R$ 704,007361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 960.792.829,55 | R$ 703,614288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |