Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.036.170/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

13/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,79%

Estruturação da classe

CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT

30.036.170/0001-97

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT

30.036.170/0001-97

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,221551	R$ 0,00	R$ 287.700.861,45	0
09/10/2020	R$ 287.679.886,79	R$ 1,221462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 287.648.062,49	R$ 1,221327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 287.269.417,95	R$ 1,219719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 287.212.634,89	R$ 1,219478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 287.155.088,54	R$ 1,219234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 287.995.060,96	R$ 1,222800	R$ 0,00	R$ 200.000.000,00	1
01/10/2020	R$ 488.753.246,29	R$ 1,224700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 489.373.814,81	R$ 1,226255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 489.775.421,69	R$ 1,227262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 490.028.876,58	R$ 1,227897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 490.223.074,02	R$ 1,228383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 490.447.264,04	R$ 1,228945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 490.506.368,12	R$ 1,229093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 490.558.081,48	R$ 1,229223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 490.561.967,16	R$ 1,229232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 490.573.029,92	R$ 1,229260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 490.660.938,40	R$ 1,229480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 490.674.741,08	R$ 1,229515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 490.756.485,32	R$ 1,229720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 490.961.706,59	R$ 1,230234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 491.048.148,76	R$ 1,230451	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.