Patrimônio líquido
R$ 2.655.509,90
classe
R$ 2.655.509,90
R$ 2,12
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
16,40%
Fundo/Casca
DOMUS AUREA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.715.216/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DOMUS AUREA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.715.216/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.655.509,90 | R$ 2,117262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.651.773,33 | R$ 2,114283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.653.381,36 | R$ 2,115565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.651.068,02 | R$ 2,113721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.653.557,10 | R$ 2,115705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.646.936,39 | R$ 2,110426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.643.290,07 | R$ 2,107519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.645.254,42 | R$ 2,109085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.638.239,08 | R$ 2,103492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.635.665,32 | R$ 2,101440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.636.989,07 | R$ 2,102495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.641.710,89 | R$ 2,106260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.641.761,85 | R$ 2,106301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.634.204,41 | R$ 2,100275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.634.410,78 | R$ 2,100440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.633.365,15 | R$ 2,099606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.629.713,26 | R$ 2,096694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.632.163,79 | R$ 2,098648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.629.937,13 | R$ 2,096873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.625.374,24 | R$ 2,093235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.627.423,99 | R$ 2,094869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.625.394,29 | R$ 2,093251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |