Patrimônio líquido
R$ 2.545.775,27
classe
R$ 2.545.775,27
R$ 33,47
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DENALI BRASIL PARTNERS I FIP F MULTIE IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.871.738/0001-95
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
DENALI BRASIL PARTNERS I FIP F MULTIE IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.871.738/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.545.775,27 | R$ 33,465204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.547.043,10 | R$ 33,481870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 2.270.347,40 | R$ 29,844598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 2.272.084,75 | R$ 29,867436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 2.280.977,58 | R$ 29,984335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 2.281.475,73 | R$ 29,990884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 2.289.100,01 | R$ 30,091108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 2.296.965,89 | R$ 30,194508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 2.297.590,19 | R$ 30,202715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 2.298.828,19 | R$ 30,218989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 2.299.222,18 | R$ 30,224168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.289.757,34 | R$ 30,099749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 2.290.673,73 | R$ 30,111795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 2.290.550,01 | R$ 30,110169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.293.580,93 | R$ 30,150011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 386.700,25 | R$ 5,083325 | R$ 87.049,68 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 307.462,75 | R$ 4,046347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 327.136,43 | R$ 4,305262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 333.539,41 | R$ 4,389528 | R$ 0,00 | R$ 18.888.843,99 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 347.137,22 | R$ 4,568481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 351.271,87 | R$ 4,622895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 353.733,63 | R$ 4,655293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |