Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 168,00
11/12/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
13,60%
Fundo/Casca
DAD FI MULT CRED PRIV IE
29.300.867/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAD FI MULT CRED PRIV IE
29.300.867/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/05/2025, 14h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 168,003408 | R$ 0,00 | R$ 36.614.587,85 | 0 |
| 10/12/2024 | R$ 36.603.046,91 | R$ 167,950453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 36.606.364,08 | R$ 167,965674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 36.593.475,75 | R$ 167,906537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 36.560.574,64 | R$ 167,755572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 36.547.450,25 | R$ 167,695352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 36.533.423,51 | R$ 167,630991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 36.504.449,88 | R$ 167,498048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 36.462.234,42 | R$ 167,304345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 36.795.579,20 | R$ 167,254032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 36.782.226,90 | R$ 167,193339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 36.728.981,05 | R$ 166,951311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 36.711.532,16 | R$ 166,871997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 36.696.163,77 | R$ 166,802140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 36.685.021,13 | R$ 166,751491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 36.657.650,35 | R$ 166,627078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 36.627.966,39 | R$ 166,492149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 36.665.241,23 | R$ 166,661582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 36.669.903,25 | R$ 166,682773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 36.623.936,66 | R$ 166,473832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 36.636.743,57 | R$ 166,532046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 36.624.354,37 | R$ 166,475731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |