Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 169,78
23/06/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
13,48%
Fundo/Casca
CAPARARI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
30.103.421/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAPARARI CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV
30.103.421/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 169,779696 | R$ 0,00 | R$ 16.140.791,90 | 0 |
| 22/06/2026 | R$ 16.148.349,39 | R$ 169,859190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 16.142.541,71 | R$ 169,798101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 16.130.409,11 | R$ 169,670482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 16.123.006,94 | R$ 169,592621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 16.079.185,14 | R$ 169,131674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 16.056.858,89 | R$ 168,896832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 16.029.361,90 | R$ 168,607600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 16.018.257,44 | R$ 168,490796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 16.028.705,41 | R$ 168,600694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 16.016.372,84 | R$ 168,470972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 16.002.480,32 | R$ 168,324841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 15.997.035,00 | R$ 168,267564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 15.985.262,20 | R$ 168,143730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 15.955.714,84 | R$ 167,832931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 15.924.919,99 | R$ 167,509010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.918.846,74 | R$ 167,445127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 15.887.845,23 | R$ 167,119032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 15.873.123,56 | R$ 166,964180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 15.859.123,52 | R$ 166,816918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 15.848.114,42 | R$ 166,701117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 15.840.352,14 | R$ 166,619468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |