Patrimônio líquido
R$ 1.111.688.575,90
classe
R$ 1.111.688.575,90
R$ 2,50
20/08/2026
R$ 5.000,00
-
Dias
861
-
Fundo/Casca
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
30.910.762/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
30.910.762/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.111.688.575,90 | R$ 2,502927 | R$ 415.421,40 | R$ 0,00 | 861 |
| 19/08/2026 | R$ 1.110.581.402,53 | R$ 2,501369 | R$ 1.593.943,02 | R$ 0,00 | 860 |
| 18/08/2026 | R$ 1.108.311.834,15 | R$ 2,499845 | R$ 797.967,72 | R$ 0,00 | 860 |
| 17/08/2026 | R$ 1.106.821.368,67 | R$ 2,498282 | R$ 50.327,24 | R$ 4.808.545,25 | 859 |
| 14/08/2026 | R$ 1.110.900.712,07 | R$ 2,496756 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 863 |
| 13/08/2026 | R$ 1.110.070.789,51 | R$ 2,495226 | R$ 124.526,80 | R$ 790.483,38 | 863 |
| 12/08/2026 | R$ 1.110.055.323,47 | R$ 2,493695 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 864 |
| 11/08/2026 | R$ 1.109.123.992,44 | R$ 2,492162 | R$ 1.892.807,33 | R$ 0,00 | 864 |
| 10/08/2026 | R$ 1.106.547.635,06 | R$ 2,490624 | R$ 1.831.160,17 | R$ 11.694.087,69 | 863 |
| 07/08/2026 | R$ 1.115.737.565,82 | R$ 2,489122 | R$ 102.211,60 | R$ 770.000,00 | 865 |
| 06/08/2026 | R$ 1.115.711.182,77 | R$ 2,487575 | R$ 767.085,08 | R$ 214.864,53 | 864 |
| 05/08/2026 | R$ 1.114.461.805,51 | R$ 2,486020 | R$ 2.789.400,28 | R$ 0,00 | 865 |
| 04/08/2026 | R$ 1.110.975.552,41 | R$ 2,484461 | R$ 3.125.622,63 | R$ 0,00 | 864 |
| 03/08/2026 | R$ 1.107.158.545,36 | R$ 2,482911 | R$ 782.028,30 | R$ 0,00 | 863 |
| 31/07/2026 | R$ 1.105.695.182,92 | R$ 2,481382 | R$ 135.292,36 | R$ 0,00 | 861 |
| 30/07/2026 | R$ 1.104.858.218,80 | R$ 2,479807 | R$ 547.917,91 | R$ 115.000,00 | 861 |
| 29/07/2026 | R$ 1.103.768.038,36 | R$ 2,478331 | R$ 2.396.661,49 | R$ 0,00 | 860 |
| 28/07/2026 | R$ 1.100.674.685,21 | R$ 2,476763 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 857 |
| 27/07/2026 | R$ 1.099.867.582,11 | R$ 2,475283 | R$ 348.675,03 | R$ 800.000,00 | 857 |
| 24/07/2026 | R$ 1.099.619.231,43 | R$ 2,473709 | R$ 682.406,85 | R$ 0,00 | 856 |
| 23/07/2026 | R$ 1.098.230.919,37 | R$ 2,472120 | R$ 1.842.996,60 | R$ 2.083.004,82 | 857 |
| 22/07/2026 | R$ 1.097.781.071,52 | R$ 2,470568 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 855 |