Patrimônio líquido
R$ 15.332.701,00
classe
R$ 15.332.701,00
R$ 210,21
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,29%
Fundo/Casca
UNIQUE STAR INVESTIMENTOS FIF MULT RESP LIMITADA
29.602.952/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIQUE STAR INVESTIMENTOS FIF MULT RESP LIMITADA
29.602.952/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.332.701,00 | R$ 210,213309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.321.643,93 | R$ 210,061715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.410.476,03 | R$ 211,279615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.386.960,62 | R$ 210,957215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.377.597,95 | R$ 210,828852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.336.669,03 | R$ 210,267711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.274.980,77 | R$ 209,421957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.286.565,85 | R$ 209,580790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.303.952,12 | R$ 209,819158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.242.435,88 | R$ 208,975762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.280.197,14 | R$ 209,493474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.249.968,44 | R$ 209,079035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.161.370,96 | R$ 207,864352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.069.259,86 | R$ 206,601497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.009.083,91 | R$ 205,776477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.872.257,06 | R$ 203,900563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.970.151,65 | R$ 205,242710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.008.138,04 | R$ 205,763509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.035.357,31 | R$ 206,136689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.069.277,68 | R$ 206,601741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.096.368,21 | R$ 206,973156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.099.517,13 | R$ 207,016328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |